Nakit Akışı Raporu: Operasyonel Şeffaflık ve S/4HANA Geçişinde Zahmetsiz Yol

Müşterilerimizin günlük kararlarını hızlandıran, finansal görünürlüğü artıran ve S/4HANA geçişini kolaylaştıran bir Nakit Akışı Raporu geliştiriyoruz. Bu rapor finansal süreçlerden beslenen gerçek verilerinize bakarak bugünün net görüntüsünü verir, yarını bir simülasyonunu sunar ve bütçenizi güvenle planlarsınız.

İşe Yarayan Somut Faydalar

1) Günlük nakit görünürlüğü ve isabetli planlama
Tüm bankalardaki tüm alacak ve borç hesaplarınızı tek ekranda görürsünüz. Nakit pozisyonu ve likidite tahmini, temel tarih ve valör tarihi üzerinden hesaplanır; bu sayede “hangi gün ne kadar giriş/çıkış olacak?” sorusunun yanıtını alırsınız.

2) Tahsilat/ödeme sıralamasında rasyonel önceliklendirme
yaşlandırma, ihtar/takip ve otomatik ödeme programı verileri birlikte analiz edilir. Hangi müşteriden ne zaman tahsil etmeliyim, hangi tedarikçiye hangi gün ödeme yapmalıyım soruları “hislere” değil, veriye dayanır.

3) Çalışma sermayesi ve nakit maliyeti kontrolü
Alacak tahsil süresi, borç ödeme süresi ve nakit dönüşüm döngüsü üzerinde anlık etki görürsünüz. Gerektiğinde erken ödeme iskonto fırsatları belirginleşir.

4) Kur riski ve senaryo analizi
Çok para birimli yapıda döviz kuru dalgalanmalarının nakde etkisini görebilir; “kur X olursa 7 gün/30 gün sonra nakit açığı/fazlası ne olur?” sorusunu senaryolaştırabilirsiniz.

5) Denetim ve yönetim raporlaması uyumu
Nakit akış tablosu için dolaylı yöntem sınıflandırmaları genel muhasebe hareketlerinden otomatik türetilir; manuel Excel ihtiyacı ve hatalar azalır.

Raporun Kapsamı ve Veri Kaynakları (FI Öncelikli)

• Giden/gelen fatura, tahsilat, tediye, otomatik ödeme sonrası oluşan hareketler.
• Banka ekstreleri: ile gelen kayıtlar
• Avanslar ve depozitolar: avans akışı nakde etkisiyle birlikte.

Tasarım Prensipleri: Bugün Fayda, Yarın S/4HANA’ya Hazır

1) ACDOCA (evrensel yevmiye) uyumlu tasarım
Hesaplamaları belge satırı (line item) seviyesinde kurguluyoruz. Eski tablolara bağımlılığı en aza indiren bir mantıkla, veri erişim katmanı kuruyoruz. Böylece S/4HANA’ya geçişte doğal ve düşük maliyetli olur.

2) One Exposure from Operations ile uyumluluk
S/4HANA’da nakit akışının kalbi One Exposure’dır. Bizim sınıflandırma ve tarih mantığımız S/4HANA yaklaşımıyla uyumludur. S/4HANA’ya geçişte Fiori Nakit Akışı Analizi ve Nakit Yönetimi uygulamalarına veri aktarımı için köprü görevini görür.

3) Fiori (kullanıcı deneyimi) ve OData (hizmet) hazır mimari
Raporu OData (veri hizmeti) ile servis edebilecek, CDS view (CDS görünümü) tabanlı bir katmana taşınabilir şekilde geliştiriyoruz. S/4HANA sonrası aynı veri modelini Fiori kartlarına bağlamak hızlı olur.

5) Performans ve bakım kolaylığı
küme tabanlı sorgular, indeks kullanımı, önbellek stratejileri ve transport disiplinine uygun nesne yapısı ile uzun vadeli bakım maliyetini azaltıyoruz.

Sonuç

Nakit Akışı Raporu, günlük işletme kararlarını hızlandırırken S/4HANA’ya geçişte yeniden geliştirme ihtiyacını azaltır. FI verisini kaynak alan, One Exposure ve ACDOCA ile uyumlu mimarisi sayesinde; bugün operasyona değer katan, yarın dönüşümü hızlandıran bir çözüm sunar. Demo kurulumu, mevcut hesap planınız ve ödeme/tahsilat süreçlerinize göre yapılabilir; canlı kullanımı için gereken uyarlamalar adım adım devreye alınır.